2月22日，集團公司召開財務與資金管理2023年度暨第一次工作會。五礦地產黨委委員、副總經理，集團公司黨委書記、董事長寧和球出席會議并講話。會議由集團公司副總經理、總會計師鄧海平主持。
會議深入分析了資金安全與內部控制要點，發布了財務負面清單與錯題集、2023年全面預算指標。集團公司財務管理部、投融資管理部負責人緊扣“強基礎、控風險、提質量、建優勢”的工作主線，就2023年財務管理、融資管理等工作進行安排部署。
會議通報了2022年度財資管理評比結果，綠建公司、礦業公司、五礦瑞和公司榮獲財資管理工作先進單位。通報了資金回收“雙挑戰”行動執行結果，第一階段資金回收目標執行率103%，第二階段資金回收目標執行率104.6%，其中礦業公司等12家單位完成回款指標且回收質量較好，分獲1.5萬元到8萬元不等的獎勵。
鄧海平從七個方面提出了2023年財務與資金管理工作思路：一是保年度目標，強作風，拼執行。二是強財務管理基礎，固底板，補短板。三是控資金風險，保安全性，穩流動性。四是提升運營質量，輕資產，快周轉。五是建成本和數字化賦能優勢，出真招，見真章。六是智慧財務大顯身手，年內全面上線運行。七是深化黨風和作風建設，遵循職業道德。
寧和球在總結講話中對全體財資人員取得的成績和辛勤付出表示肯定。他提出，財資人員要總結經驗，吸取教訓，不斷提高財務基礎管理規范性、合規性，爭創中國五礦集團公司標桿。
結合集團公司“十四五”戰略規劃與“強基礎、控風險、提質量、建優勢”的工作任務，寧和球要求：
一是進一步加強財會監督工作。要高度重視中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步加強財會監督工作的意見》，在中國五礦和五礦地產的領導下，不折不扣地抓好落實。要堅持黨的領導，發揮政治優勢，把黨的領導落實到財會監督全過程各方面，確保集團公司黨委的重大決策部署有效貫徹實施。要堅持依法依規監督，強化合規思維，按照全面合規監督要求，加快補齊制度建設短板，依規開展監督，嚴肅問責。要堅持問題導向，分類精準實施，針對集團公司成本、采購、財務、資金等重點領域多發、高發、易發問題和突出矛盾，分類別、分階段精準施策，強化對業務經濟行為運行的制約和監督，建立長效機制，提升監督效能。要堅持協同聯動，加強貫通協調，按照統籌協同、分級負責、上下聯動的要求，健全財會監督體系，構建高效銜接、運轉有序的工作機制。
二是持續抓好財務與資金工作。要不斷提升財資條線人員素質，打造一支忠誠、干凈、擔當的財資管理隊伍。要不斷強化財務基礎管理，穿透到項目，堅持一盤棋的指導思想。要不斷助力集團公司高質量發展，嚴格落實中央企業財務工作“平衡規模和效益，助力提升經營發展質量和內涵”的總體要求，在綜合業態的基礎上形成集團公司層面“一利五率”的完整體系。要持續改善經營業績指標，狠抓財務指標的改善，以現金流為主線，強調企業生產經營的全生命周期和項目的全生命周期，采取更加剛性的手段壓降透支額和凍結資金。要不斷探索創新財務與資金管理方式，加大存量盤活，主動應對糾紛、訴訟，建立事前預防機制；積極在盤活層面上創新，打通供應鏈、資金鏈、金融鏈，發揮流動性、安全性、高效性，創造更好的價值。要嚴控資金風險，構建資金安全屏障是財務的使命，要用系統思維抓資金策劃與資金計劃，穿透到重點項目；要運用好資本思維，在風險可控的情況下，創新金融工具的應用；要堅持底線紅線，抓實資金層面工作，確保資金鏈安全。要持續抓緊資金回收工作，盡早、盡快、盡力，將資金回收作為常抓不懈、持續性的基礎性工作，貫穿財務與資金管理日常，要持續推進存量重點項目回款行動，加快財務清欠辦的運作，確保全年回款目標的實現。
三是構建財資數字化優勢。要加快財務共享平臺的建設，項目成果要通過“智、數、控、視、監、效”來反映，不斷強化數智化創新引領，塑造企業發展新動能新優勢。要認識到財務共享項目是財務管理的變革，所有財資人員要積極應對，提前做好變革準備，主動融入并參與變革。要充分用好財務共享平臺，優化集團公司財務管控組織架構與流程，實現“精、準、真、效”的財資管控，利用共享數據庫強化全面預算執行、跟蹤、督導，為分析決策提供支持，保障年度經營業績目標如期實現，賦能公司業務發展與財資管理提升。
寧和球強調，財務與資金管理有它的極端重要性，全體財資人員要以在財資管理崗位為榮，不斷提升自身的業務素質和能力水平，迎難而上，奮發有為，扎實推動財資工作再上新臺階，為集團公司“十四五”戰略升級發展貢獻自己的力量。
集團公司財務管理部、投融資管理部全體人員，各直屬單位總會計師、財務部門負責人共70余人參加會議。
（文/財務管理部 曹冰 圖/黨群工作部 李哲懿）